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兴发集团股吧:国金策略李立峰公募基金加大对“创业板、科创板”配置

21财经网 2020-01-22 21:54:24

  【编者按】 重要看法

  停止1月21日,共有930只自动权益类基金(一般股票型基金和偏股混淆型基金)表露了四序报,此中一般股票型307只,偏股型基金623只,表露率凌驾90%。我们以自动权益类基金基金表露的十年夜重仓股为样本,对Q4基金持仓举行了阐发。

  1、停止客岁12月尾,股票和偏股基金仓位别离升至87.22%、84.94%

  基金四序报表现,自动性权益类公募基金仓位有所回升。基金四序报表现自动性权益类公募基金仓位有所回升。一般股票型基金和偏股混淆型基金仓位别离为87.22%、84.94%,较上季度均有所上升,处汗青高位。

  2、设置气势派头:一连2个季度淘汰对主板设置,加年夜对“创业板、科创板”设置

  Q4基金设置气势派头:减仓主板、增仓创业板和科创板。1)主板仓位:本季度年夜幅减持, Q4设置比例为60.59%,较上期降落了-2.58%,重要回结于减仓“消耗”;2)中小板仓位:本季度由增转减,Q4设置比例为19.31%,较上期降落了-0.38%,重要回结于减仓“盘算机、农业”;3)创业板仓位:本季度略有增持,Q4设置比例为15.73%,较上期上升了+2.15%,重要回结于加仓“电子”;4)科创板仓位:本季度呈现0.3%的小幅回升。

  3、停止Q4,共有62只公募产物重仓了科创板个股,重要会合在“金山办公、澜起科技、南微医学、中微公司”等

  详细而言,根据设置基金产物数目来看,共有25只基金产物重仓“金山办公”,“澜起科技、南微医学和中微公司”设置基金产物数目别离为8只、6只和6只。从持股范围来看,“金山办公、南微医学和柏楚电子”持股范围较年夜,均凌驾3亿元,别离为9.38亿、4.70亿、3.55亿。

  4、与沪深300基准比拟,超配“消耗、TMT”,低配“金融、周期”

  以沪深300权重作为基准,“医药、电子、食饮、电设、传媒、家电”等行业得到超配,超配比例别离是7.83%、7.54%、5.43%、1.71%、1.33%和1.27%;“银行、券商、保险、修建、公用奇迹、采掘、走运”等行业低配显着,低配比例别离为-11.51%、-6.53%、-5.80%、-2.24%、-2.09%、-1.46%、-1.39%。

  5、增持方面:Q4公募增持“电子、地产、传媒、机器、家电、有色、汽车”等

  Q4基金增持比例比力高的行业顺次为:电子(半导体)、地产(龙头地产)、传媒(游戏)、机器(工程机器)、家电(白电)、有色(锂),增持比例别离为+2.78%、+1.52%、+0.95%、+0.81%、+0.73%、+0.71%。此中电子、传媒为接洽两个季度增持。

  6、减持方面:Q4公募减持“食饮、保险、盘算机、农业”等

  Q4基金减持比例比力高的行业顺次为:食饮(白酒)、保险(中安全等)、 盘算机(软件)、农业(养殖),减持比例别离为-2.33%、 -2.03%、 -1.18%、 -1.11%。上述行业均一连两个季度被公募基金减持。

  风险身分:

  外洋黑天鹅变乱(政治风险、主权评级下调等)、政策羁系(金融往杠杆等)

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