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001249基金怎么样(121005基金净值查询今天)

21财经网 2021-07-19 17:10:54

10只基金,8只不值得买,该怎么选?

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大成核心价值甄选

基金要素

基金代码:A类:010929,C类:010930。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% 。

募集上限:本基金没有募集上限。

基金公司:大成基金,目前总规模将近2100亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过700亿元,管理规模比较大,但权益类投资的占比不算高。

基金经理:本基金的基金经理是刘旭先生,他拥有12年证券从业经验和超过5年的基金经理管理经验,目前管理5只基金,合计管理规模65亿元。

代表基金:大成高新技术产业A ( 000628.OF ),从2015年7月29日至今,累计收益率218.97%,年化收益率23.08%。长期业绩表现非常优秀。(数据来源:WIND,截止2021.02.24)

再来看一下分年度的业绩表现。连续5年持续跑赢沪深300指数,表现非常不错。

持仓特点

第一,持股集中度在60%上下,属于相对较高的水品。

第二,除了2016年,刚接手管理基金,之后的4年时间,刘旭先生的持仓换手率都低于2倍,相当于一年不到一次的换仓。交易属于较低的水平。

第三,在5年多的管理时间里,基金的平均时长达到了2.6年,无论是绝对值还是持仓系数都是非常高的。

结合上述两点,刘旭先生属于持股集中度不低+持股周期较长的“巴菲特式”选手

第四,从资产配置图上来看,李旭先生不做仓位择时。

第五,从持仓风格上看,会做幅度不大的风格择时,保持了成长、价值风格的相对均衡。在大小盘之间有相对明显的切换,当然这种切换相对还是比较温和的,低频的。

成长/价值风格图

大盘/小盘风格图

结合上述两点,刘旭先生属于不做仓位择时+会做幅度较小风格择时的“偏见风使舵型”选手。

第六,从持仓行业可以看出,整体上还是比较均衡的,大多数情况下单一行业占比不高,行业的变化幅度也比较小。

去年半年报显示,前三大重仓行业分别是机械设备(20.9%)、食品饮料(19.5%)和家用电器(18.9%)。合计占比将近60%,高于平均水平,但仍旧处于合理的范围内。

由于年报还没有公布,没有最新的行业分布,看了下第四季度和第三季度的前十大重仓股,变动比较小,半年报还是具有参考价值的。

目前整体持仓处于行业集中度不低+持仓估值水平处于行业平均的状态。

投资理念与投资框架

刘旭先生在最近的一次访谈中提到,他的投资逻辑主要就是选股。

在谈到估值时,刘旭先生也做了较详细的说明。

另外,对于建仓策略,刘旭先生说不会太快建仓,因为现在的市场渠道发行和赎回的幅度都比较大,较慢地建仓能更好地应对短期可能出现的赎回压力。但如果不考虑赎回压力的话,建仓时长通常在一周左右,他认为有一部分公司已经极具投资价值了。

一句话点评

刘旭先生是比较典型的价值投资者,之前是我们二级投资池内的一位基金经理,在经历了一年多的进一步观察之后,我对他积累了更多的认识和信任。

关于本基金值不值得买,有几点看法,供大家参考:

对于新人和绝大多数投资者,本基金介于值得少买到值得买之间,在组合中占比10%是比较合适的。但需要注意,目前市场整体估值水平较高,如果要买,建议至少持有3年以上,得扛得住过程中可能的波动;新基金有建仓期,可以同步考虑他的老基金。老基金中,大成高新技术产业基金和大成优势企业基金是刘旭先生独立管理的;

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风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文非基金推荐,文中的观点、打分不作为买卖的依据,仅供参考。文中观点仅代表个人观点,不作为对投资决策承诺,文章内信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。

不值得买:占对应资产类别的仓位占比为0%,不建议超过5%。

值得少买:占对应资产类别的仓位占比为5%-10%,不建议超过15%。

值得买:占对应资产类别的仓位占比为10%-15%,不建议超过20%。

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