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160640基金怎么样(213003基金净值查询)

21财经网 2021-07-19 09:17:42

这两天小编经常看到米友提问,为什么我的基金份额减少了?

一番调查之后,发现份额莫名减少的基金都是指数分级基金,比如以下这两只基金:

申万菱信军工指数分级基金(163115)

富国移动互联网指数分级(161025)

让我们一起来解密这两只基金都发生了什么:

7月7日,申万军工(163115)基金发布了这样一条公告:

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

同时7月8日,我们看到富国移动互联网指数分级(161025)基金也发布了这样一条公告:

关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告

细心的米友,一定看到两条公告中不定期份额折算字样:

上折

上折也就是向上折算,是不定期折算的一种形式,按照分级基金的发行文件,当分级基金母基的净值上涨至某个价格(比如1.5元),分级基金将进行上折,上折是由于母基对应的指数大幅上涨造成的,此时B份额大涨之后杠杆降低,上折后A份额和B份额的净值均回归为初始净值1,超过1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人,因此,发生上折时,B份额和A份额的持有人都将获得母基份额。牛市中出现上折的情况比较多。

下折

下折也是不定期折算的一种形式,与上折正好相反,下折是当B份额的净值下跌到某个价格时(比如0.25元),为了保护A份额持有人利益,基金公司按照合同约定对分级基金进行向下折算,折算完成后,A份额和B份额的净值重新回归初始净值1,A份额持有人将获得母基份额,B份额持有人的份额将按照一定比例缩减。下折一般都发生在熊市当中。

近期A股市场的快速下行,使得不少分级基金触发了下折,发生下折的基金都是如何折算的:

分级基金采用的是标准的资产净值恒等下折折算过程:

“下折前分级B净值×投资者持有份额=下折后分级B净值(1元)×下折后投资者持有份额”

如果下折前分级B的净值为0.20元,投资者持有10万份分级B,那么资产净值就为2万元。下折之后,分级B的净值瞬间提高到1元,份额就减少为2万份。这样子才能保证下折前后资产净值保持不变。

很简单的一道算术题:0.2*10=1*2=2(大家都会!)

所以结论就是:如果发现基金份额变少了,不要惊慌!先查看一下基金净值是否有大幅增长,同时查看该基金的公告是否有提示不定期份额折算。折算前后,您持有的基金的总市值是不变的。这是一个份额减少,净值增加的过程。

大跌期间,有以下基金触发了下折:

鹏华新能源分级160640

鹏华高铁分级160639

鹏华一带一路分级160638

鹏华地产分级160628

申万菱信中证军工指数分级163115

申万中证环保产业指数分级163114

申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 163117

华宝兴业中证1000指数分级162413

华宝兴业中证医疗指数分级162412

招商可转债分级债券161719

南方中证国有企业改革指数分级 160136

信诚中证TMT产业指数分级165522

易方达重组分级161123

易方达生物分级161122

招商中证煤炭等权指数分级161724

招商国证生物医药指数分级161726

富国中证移动互联网指数分级161025

国泰国证有色金属行业指数分级 160221

长盛中证申万一带一路分级502013

工银中证传媒指数分级164818

信诚中证800有色指数分级165520

工银中证传媒指数分级164818

安信一带一路分级167503

东吴转债165809

银华中证转债指数增强分级161826

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