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怎么研究一只股票 分析一只股票从哪些方面

21财经网 2021-06-03 10:18:59

最近很多粉丝朋友们,私信问我,某某股票怎么样?峰哥帮我看一下,我都是站在客观的角度去分析这个股票,可能我知道这些朋友想在我这里得到一些好的点评,但是,我还是只能站在客观的角度去分析,那么我们都想知道,自己手中的股票如何?接下来一段时间如何?会不会解套,等等一些问题,那么以下内容就是我如何分析一只股票,从哪些方面去分析,我们慢慢往下看。

股票分析

分析一直股票,无非就是从以下几点开始分析的。

第一:股价。

一直股票的价格高低,也决定了该支股票短期的一个方向和空间,那么我们如何判断一直股票的价格是高还是低呢?那么下面就以一支股票为例:300553,集智股份。如图

仔细看图

它现在的价位在1的位置,从最高点,跌到最底部的过程中的反弹,从来没有一次超过百分之五十,也就是说这支股票从最高点往下跌,没有一次的反弹,那么就证明改支股票从最高点到最低点一直是砸盘的状态,所以我们就要用现价和最高的价位去比较,得出的结论就是,改支股票目前处于相对的地位。如果说一支股票在下跌途中,在某个时间反弹超过50%那么久证明,这个票在下跌过程中,有一波炒作,所以对照股价就不能从最高点来,而是从庄家炒作的那个高点算,大家可否明白?

仔细看图

如上图这个票,,虽然股价在看历史高位,是在相对的地位,但是对照图形参考,他已经是在相对的高位了。所以我们判断这个股票,他就是处于高位,这就是高位的股票。

二:股本。

为什么一支股票,我们要去看股本呢?我们首先要了解这个票的市值是多少,我们才能大概知道,这个票庄家控盘需要多少筹码,市场有个潜在的规则就是,一支中下盘个股,高度控盘,也就是一支股票流通的30%-35%的筹码,所以我们要了解股本,然后换算出,主力控盘这个票,需要拿多少筹码,然后我们就可以推算出主力建仓的时间,是正在建仓,还是已经建仓完毕。如图:

流通市值

上图这个股票。流通市值,12.5亿,那么主力要高度控盘就需要4亿筹码,底部盘中足够,是不是相对来说,短期下跌风险较小呢?这个看个人理解了。

三:基本面

基本面更好看,看基本面的主要原因是排除近期暴雷的可能性,如图:

个股基本面

基本面,只要不是大亏,每个季度的数据出来相对比较稳定,前后差距不大,就证明该企业经营比较正常,如果季度报表出来,相差很大,就证明不稳定,不稳定就有暴雷风险切记。

四:市盈率

市盈率主要对比的是同行业的市盈率对比,和整个板块的市盈率进行对比的,但是一般如果是做短线评估的,就不用太在乎市盈率,如果是中长线,市盈率是要好好看看。如图

市盈率

176倍的市盈率,那么我们对比下同行业个股的市盈率,如果低于同行业市盈率那么证明中长期后期空间还是有的,反之就要斟酌一二。

五:技术面

技术面

如果:上面的股票,底部区间盘整,突破箱体,短期回踩,在下方获得支撑,等等,每个人通过技术面判断得出的结果是不相同的,那么你就根据自己习惯的技术面判断就可以了。然后会得到改支股票后市的一个预期。

那么在这里我再次声明:文章里面出现的股票,只作为分享教学的案例,不作为实际买入参考的标准。投资有风险,入市需谨慎。

牛市

一只股票的分析就是从上面五点分析的,最主要的其实就三点,股价,基本面,技术面,剩下的股本,市盈率,都是看中长线做为参考的。这里面重点说下,基本面如何看,就是看每个季度财务报表数据的稳健性,如果稳健,不赚亏赚,都证明该企业运转正常,如果,波动比较大,大家就要去想想了,暴雷风险很高。好,我是峰哥,每天收盘之后都会更新,希望对大家有所帮助。

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